DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - JANEIRO A ABRIL DE 2025

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2025

RGF -- ANEXO 5(LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Restos a Pagar

Liquidados e Não Pagos

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSO

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA BRUTA

(a)

De

Exercícios

Anteriores

(b)

Do

Exercício

(c)

Restos a

Pagar

Empenhados

e Não

Liquidados

de

Exercícios

Anteriores

(d)

Demais

Obrigações

Financeiras

(e)

INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA

VERIFICADA

NO

CONSÓRCIO

PÚBLICO

(f)

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA

LIQUIDADA

(ANTES DA

INSCRIÇÃO EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

DO

EXERCÍCIO)1

g = (a-(b + c + d +

e)-f )

RESTOS A

PAGAR

EMPENHADO

E NÃO

LIQUIDADOS

DO

EXERCÍCIO

(h)

EMPENHO

NÃO

LIQUIDADOS

CANCELADOS

(NÃO

INSCRITOS

POR

INSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA)

DISPONIBILIDADE

DE CAIXA

LÍQUIDA (APÓS A

INSCRIÇÃO EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO)

(i) = (g - h)

TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)

998.491,49

5.744.461,24

0,00

1.078.323,94

1.427.642,99

0,00

-7.251.936,68

0,00

0,00

-7.251.936,68

Recursos Ordinários

998.491,49

5.744.461,24

0,00

1.078.323,94

1.427.642,99

0,00

-7.251.936,68

0,00

0,00

-7.251.936,68

Outros Recursos não Vinculados

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)

94.456.071,87

105.119,34

0,00

179,94

449.823,00

0,00

93.900.949,59

0,00

0,00

93.900.949,59

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Educação

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferências do FUNDEB

555.339,83

80.735,95

0,00

0,00

340.541,83

0,00

134.062,05

0,00

0,00

134.062,05

Outros Recursos Vinculados à Educação

2.307.154,58

0,00

0,00

0,00

22.150,26

0,00

2.285.004,32

0,00

0,00

2.285.004,32

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -

Saúde

103.410,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103.410,12

0,00

0,00

103.410,12

Outros Recursos Vinculados à Saúde

5.242.731,31

10.627,64

0,00

0,00

23.102,10

0,00

5.209.001,57

0,00

0,00

5.209.001,57

Recursos Vinculados à Assistência Social

255.397,63

2.543,85

0,00

0,00

91,27

0,00

252.762,51

0,00

0,00

252.762,51

Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário

83.228.677,12

0,00

0,00

106,44

58.528,93

0,00

83.170.041,75

0,00

0,00

83.170.041,75

Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

Administração

249.985,68

0,00

0,00

73,50

2.889,01

0,00

247.023,17

0,00

0,00

247.023,17

Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados

à Educação e à Saúde)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Divulgação quinta-feira, 22 de maio de 2025

Publicação sexta-feira, 23 de maio de 2025

Recursos de Alienação de Bens/Ativos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recursos Extraorçamentários

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros Recursos Vinculados

2.513.375,60

11.211,90

0,00

0,00

2.519,60

0,00

2.499.644,10

0,00

0,00

2.499.644,10

TOTAL (III) = (I + II)

95.454.563,36

5.849.580,58

0,00

1.078.503,88

1.877.465,99

0,00

86.649.012,91

0,00

0,00

86.649.012,91